有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(Ⅰ)資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	169
預金の種類
当座預金	525,136
普通預金	111,086
通知預金	2,479
定期預金	5,000
別段預金	14,354
計	658,058
合計	658,228

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社酒直	34,555
丸栄コンクリート工業株式会社	28,213
旭コンクリート工業株式会社	25,789
日本興業株式会社	20,167
水谷建設工業株式会社	19,157
その他	382,636
合計	510,520

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	155,118
〃 5月 〃	123,432
〃 6月 〃	104,124
〃 7月以降 〃	127,845
合計	510,520

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本興業株式会社	12,806
丸栄コンクリート工業株式会社	9,033
大成ロテック株式会社	8,861
山陰コンクリート株式会社	7,756
サンキョー株式会社	7,687
その他	293,292
合計	339,438

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
308,007	2,390,242	2,358,811	339,438	87.42	49.43

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
神戸市都市計画総局	96,475
星光ビル管理株式会社	5,302
阪神水道企業団猪名川浄水場	5,229
ESMシステム株式会社	3,727
株式会社伊吹工務店	3,629
その他	8,564
合計	122,928

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
道路製品	95,262
バイコンパイプ	47,844
バイコンマンホール	31,323
ピアス	27,045
ゴムジョイント	23,180
その他	34,388
合計	259,045

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
付属品	20,130
部分品	17,110
鉄筋	9,448
その他	2,563
合計	49,253

(Ⅱ)負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	95,978
株式会社神山組	25,013
日製電機株式会社	16,065
スミセ建材株式会社	14,793
日世産業株式会社	14,479
その他	179,973
合計	346,302

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	63,979
〃 5月 〃	76,166
〃 6月 〃	59,256
〃 7月以降 〃	146,900
合計	346,302

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
大和クレス株式会社	11,880
タカムラ総業株式会社	10,967
北勢工業株式会社	9,814
TRELLEBORG	6,672
宇部産業株式会社	4,311
その他	59,001
合計	102,648

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社田中商店	3,944
株式会社精研	3,066
三菱重工冷熱株式会社	2,635
日世産業株式会社	2,415
株式会社東明設備工業所	1,837
その他	11,709
合計	25,607