有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(Ⅰ)資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	994
預金の種類
当座預金	354,930
普通預金	164,882
別段預金	15,525
計	535,338
合計	536,333

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社酒直	39,210
インフラテック株式会社	27,931
平野ブロック株式会社	22,697
株式会社シミズ	22,520
丸栄コンクリート工業株式会社	18,068
その他	273,289
合計	403,717

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	116,110
〃 5月 〃	111,010
〃 6月 〃	92,934
〃 7月以降 〃	83,661
合計	403,717

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カサイコンクリート株式会社	10,230
平野ブロック株式会社	9,850
インフラテック株式会社	9,383
東海交通機械株式会社	7,841
株式会社シミズ	7,622
その他	245,025
合計	289,954

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
288,850	2,130,571	2,129,467	289,954	88.02	49.58

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
神戸市	127,917
兵庫県	116,547
一般財団法人神戸すまいまちづくり公社	28,319
陸上自衛隊 伊丹駐屯地	10,314
早水電機工業株式会社	4,320
その他	17,007
合計	304,424

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
道路製品	148,393
バイコンパイプ	63,546
バイコンマンホール	43,028
ピアス	24,659
ゴムジョイント	24,277
その他	35,108
合計	339,013

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
付属品	15,628
部分品	11,642
鉄筋	10,860
その他	4,367
合計	42,499

(Ⅱ)負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	80,235
富士コン株式会社	16,963
日世産業株式会社	16,263
三菱重工冷熱株式会社	13,460
日製電機株式会社	13,122
その他	171,479
合計	311,526

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	75,025
〃 5月 〃	61,195
〃 6月 〃	68,310
〃 7月以降 〃	106,995
合計	311,526

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	16,357
大和クレス株式会社	4,133
宇部産業株式会社	3,775
株式会社イシイ	3,418
北勢工業株式会社	3,358
その他	49,496
合計	80,539

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社精研	25,297
東洋冷熱工業株式会社	24,516
株式会社伊達空調	12,960
有限会社共栄保温工業所	6,912
日世冷暖サービス株式会社	6,766
その他	54,434
合計	130,885