有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(Ⅰ)資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	971
預金の種類
当座預金	500,064
普通預金	156,667
別段預金	14,863
計	671,605
合計	672,577

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日之出水道機器株式会社	24,784
株式会社酒直	19,754
阪神インフラテック株式会社	15,977
水島ゴム工業用品株式会社	12,967
ケイコン株式会社	12,060
その他	227,119
合計	312,663

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	95,679
〃 5月 〃	76,539
〃 6月 〃	67,003
〃 7月以降 〃	73,441
合計	312,663

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カサイコンクリート株式会社	10,717
株式会社アドヴァンス	10,118
水谷建設工業株式会社	7,912
山陽ブロック工業株式会社	7,276
東海交通機械株式会社	7,236
その他	245,589
合計	288,850

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
286,261	2,051,102	2,048,513	288,850	87.64	51.17

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
神戸市	54,240
ジイテックス株式会社	29,322
国土交通省 近畿地方整備局 六甲砂防事務所	23,414
株式会社OMこうべ	8,316
陸上自衛隊 伊丹駐屯地	6,851
その他	22,291
合計	144,435

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
道路製品	112,472
バイコンパイプ	85,736
バイコンマンホール	63,340
ピアス	33,804
ゴムジョイント	29,891
その他	42,048
合計	367,294

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
部分品	15,795
付属品	14,263
鉄筋	10,381
その他	4,193
合計	44,633

(Ⅱ)負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	93,157
日製電機株式会社	31,774
株式会社精研	21,290
株式会社ライフライン	16,623
株式会社エステック	14,017
その他	140,270
合計	317,133

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	59,309
〃 5月 〃	78,582
〃 6月 〃	73,548
〃 7月以降 〃	105,693
合計	317,133

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	16,328
Trelleborg Pipe Seals Milford,INC.	6,049
北勢工業株式会社	5,341
宇部産業株式会社	3,202
株式会社イシイ	3,024
その他	42,350
合計	76,296

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社精研	15,367
西村電機商会	4,892
パナソニック産機システムズ株式会社	3,537
大阪ガスリノテック株式会社	2,667
三菱重工冷熱株式会社	2,625
その他	20,802
合計	49,892