有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(Ⅰ)資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	925
預金の種類
当座預金	268,908
普通預金	173,216
別段預金	19,909
計	462,034
合計	462,959

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気機器株式会社	70,463
共和コンクリート工業株式会社	49,118
インフラテック株式会社	29,724
サンキョー株式会社	23,273
興建産業株式会社	14,806
その他	216,536
合計	403,922

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年4月満期	171,417
令和1年5月 〃	67,137
〃 6月 〃	58,774
〃 7月以降 〃	106,593
合計	403,922

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宇野産業株式会社	22,680
インフラテック株式会社	21,002
株式会社アマノ	16,500
古河電気工業株式会社	15,409
東海交通機械株式会社	14,537
その他	214,028
合計	304,158

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
286,131	2,137,570	2,119,543	304,158	87.45	50.40

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
一般財団法人神戸すまいまちづくり公社	192,851
兵庫県庁	149,442
大阪府	132,910
社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 総合リハビリテーションセンター	5,097
日比谷総合設備株式会社	3,240
その他	10,982
合計	494,523

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
道路製品	190,476
バイコンパイプ	57,667
バイコンマンホール	47,943
ピアス	42,520
ゴムジョイント	23,225
その他	51,788
合計	413,622

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
付属品	24,781
部分品	15,371
鉄筋	12,683
その他	5,079
合計	57,915

(Ⅱ)負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	74,094
柳生設備株式会社	51,838
三菱重工冷熱株式会社	17,417
株式会社住若	11,201
新菱冷熱工業株式会社	10,443
その他	154,530
合計	319,526

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年4月満期	74,222
令和1年5月 〃	65,105
〃 6月 〃	46,306
〃 7月以降 〃	133,892
合計	319,526

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社精研	21,799
タカムラ総業株式会社	16,637
中川ヒューム管工業株式会社	7,463
千葉窯業株式会社	7,447
池田東北株式会社	7,118
その他	78,327
合計	138,795

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
柳生設備株式会社	8,294
興和冷熱株式会社	7,344
新宅エンジニアリング株式会社	5,724
三菱重工冷熱株式会社	3,894
株式会社精研	2,612
その他	235,144
合計	263,014