有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(Ⅰ)資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	738
預金の種類
当座預金	679,567
普通預金	56,741
別段預金	20,303
計	756,612
合計	757,350

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
インフラテック株式会社	85,859
共和コンクリート工業株式会社	43,185
双和コンクリート工業株式会社	18,382
桑原物産株式会社	17,900
ケイコン株式会社	15,572
その他	192,215
合計	373,116

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	100,319
2020年5月 〃	109,347
〃 6月 〃	80,297
〃 7月以降 〃	83,152
合計	373,116

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
インフラテック株式会社	39,191
伊藤忠プラスチックス株式会社	27,252
伊藤忠建材株式会社	21,510
小松物産株式会社	14,595
三井化学産資株式会社	10,871
その他	252,027
合計	365,449

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
304,158	2,450,684	2,389,393	365,449	86.73	50.00

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
国立大学法人神戸大学	141,900
国立大学法人大阪教育大学	104,758
地方独立行政法人神戸市民病院機構	16,500
医療法人日本橋病院	11,999
宇野産業株式会社	10,260
その他	40,527
合計	325,945

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
道路製品	193,178
バイコンパイプ	56,867
バイコンマンホール	41,469
再販商品	34,383
ピアス	27,348
その他	51,786
合計	405,033

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
付属品	19,182
部分品	14,628
鉄筋	13,197
その他	3,378
合計	50,387

(Ⅱ)負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	83,722
株式会社精研	55,501
新菱冷熱工業株式会社	28,369
中川ヒューム管工業株式会社	24,269
株式会社たけでん	14,011
その他	215,740
合計	421,615

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	122,670
2020年5月 〃	80,964
〃 6月 〃	98,949
〃 7月以降 〃	119,031
合計	421,615

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	21,790
千葉窯業株式会社	16,671
中川ヒューム管工業株式会社	12,459
双和コンクリート工業株式会社	6,103
インフラテック株式会社	5,156
その他	62,494
合計	124,674

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
大成設備工業株式会社	11,605
三菱重工冷熱株式会社	5,734
Y’s空調	4,510
株式会社早真空設	3,630
タカラ通商株式会社	3,158
その他	30,146
合計	58,783