有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(Ⅰ)資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	834
預金の種類
当座預金	514,004
普通預金	256,675
別段預金	16,843
計	787,524
合計	788,359

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
インフラテック株式会社	40,151
共和コンクリート工業株式会社	28,882
興建産業株式会社	16,568
株式会社ディーシー	12,648
松本伊株式会社	10,455
その他	226,960
合計	335,663

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	105,285
〃 5月 〃	78,542
〃 6月 〃	88,237
〃 7月以降 〃	63,598
合計	335,663

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フジタ	9,430
株式会社三協商会	8,555
東神金商株式会社	8,396
株式会社内外テクノス	7,859
株式会社アマノ	7,624
その他	244,264
合計	286,131

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
289,954	2,205,497	2,209,320	286,131	88.53	47.67

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
神戸航空貨物ターミナル株式会社	23,220
日本年金機構 八尾年金事務所	14,472
一般財団法人神戸すまいまちづくり公社	8,307
株式会社OMこうべ	7,560
陸上自衛隊 姫路駐屯地	6,296
その他	24,036
合計	83,892

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
道路製品	163,152
ピアス	60,997
バイコンパイプ	48,126
バイコンマンホール	42,497
ゴムジョイント	19,479
その他	47,044
合計	381,298

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
付属品	24,115
部分品	17,919
鉄筋	11,137
その他	4,690
合計	57,861

(Ⅱ)負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	68,348
株式会社ミヤザワ	24,300
株式会社精研	20,538
旭コンクリート工業株式会社	14,183
株式会社エステック	13,724
その他	185,447
合計	326,543

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	104,877
〃 5月 〃	72,970
〃 6月 〃	48,689
〃 7月以降 〃	100,005
合計	326,543

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	15,453
株式会社石田コーポレーション	8,262
旭コンクリート工業株式会社	6,901
富士ブロック工業株式会社	5,844
Holcim Australia Pty Limited	5,786
その他	54,943
合計	97,192

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
日本電気機器株式会社	2,786
三菱重工冷熱株式会社	2,382
株式会社エアシス	2,133
株式会社西村商会	2,106
城陽ダイキン空調株式会社	1,639
その他	17,558
合計	28,605