有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(Ⅰ)資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,291
預金の種類
当座預金	552,906
普通預金	206,526
別段預金	22,371
計	781,804
合計	783,096

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
インフラテック株式会社	56,151
伊藤忠プラスチックス株式会社	40,171
共和コンクリート工業株式会社	34,159
伊藤忠建材株式会社	30,715
美建工業株式会社	11,215
その他	185,744
合計	358,159

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	76,000
〃 5月 〃	131,109
〃 6月 〃	83,624
〃 7月以降満期	67,424
合計	358,159

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小松物産株式会社	40,545
伊藤忠プラスチックス株式会社	26,946
三井化学産資株式会社	22,868
共和コンクリート工業株式会社	14,794
インフラテック株式会社	13,781
その他	284,510
合計	403,448

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
365,449	2,612,273	2,574,275	403,448	86.45	53.72

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
国立大学法人兵庫教育大学	81,299
柳生設備株式会社	64,733
兵庫県三田市	63,726
株式会社OMこうべ	37,576
株式会社大設産業	33,381
その他	83,645
合計	364,362

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
道路製品	188,158
バイコンパイプ	54,994
バイコンマンホール	41,787
ピアス	31,232
ゴムジョイント	25,105
その他	59,182
合計	400,460

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
付属品	19,741
部分品	16,390
鉄筋	8,051
その他	4,860
合計	49,044

(Ⅱ)負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	84,058
千葉窯業株式会社	34,723
株式会社精研神戸	21,152
中川ヒューム管工業株式会社	17,978
株式会社ミルコン	16,127
その他	221,972
合計	396,012

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	95,180
〃 5月 〃	76,080
〃 6月 〃	81,869
〃 7月以降満期	142,881
合計	396,012

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
千葉窯業株式会社	25,368
タカムラ総業株式会社	13,645
中川ヒューム管工業株式会社	6,980
Trelleborg Pipe Seals Milford,Inc.	6,522
SEK Corporation	6,438
その他	81,109
合計	140,065

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
梅田電機株式会社	38,665
株式会社西村商会	20,086
新菱冷熱工業株式会社	13,732
株式会社総合設備シーエフイー	7,029
株式会社エムズ建装	6,160
その他	58,049
合計	143,721