流動資産

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、2億31百万円(前年同期21百万円の資金使用)となりました。
収入の主な内訳は、売上債権の減少1億24百万円、非資金項目である減価償却費77百万円、仕入債務の増加26百万円、支出の主な内訳は、その他の流動資産の増加12百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/29 14:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末の流動資産は18億77百万円となり、前事業年度末に比べ57百万円増加しました。
現金及び預金の増加1億64百万円、電子記録債権の増加16百万円、受取手形の減少1億46百万円が主な理由であります。

2016/06/29 14:06