四半期報告書-第83期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -32,370 | 218,122 |
| 減価償却費 | 112,899 | 91,983 |
| 減損損失 | 15,679 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,560 | 19,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,515 | 1,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -1,199 |
| 支払利息 | 17,264 | 12,804 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 850 |
| 固定資産除却損 | 348 | 2,867 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,391 | -39,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,925 | -150,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90 | 15,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,247 | -28,797 |
| その他 | 54,940 | -18,946 |
| 小計 | 133,792 | 124,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 1,199 |
| 利息の支払額 | -17,365 | -11,881 |
| 法人税等の支払額 | -17,519 | -32,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,149 | 81,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,647 | -41,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,112 | 638,007 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 60,159 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,740 |
| 会員権の売却による収入 | － | 12,590 |
| その他 | -27 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,595 | 606,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -568,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,068 | -57,899 |
| リース債務の返済による支出 | -1,327 | -1,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -7 |
| 配当金の支払額 | -18 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,574 | -627,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,026 | -26,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,293 | 33,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 722,464 | 868,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,757 | 891,471 |