四半期報告書-第84期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 218,122 | 114,508 |
| 減価償却費 | 91,983 | 93,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | -988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,099 | 21,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,863 | -992 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,199 | -186 |
| 支払利息 | 12,804 | 12,871 |
| 社債発行費 | － | 24,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39,460 | -200 |
| 固定資産除却損 | 2,867 | 10,135 |
| 会員権売却損益（△は益） | 850 | － |
| 事務所移転費用 | － | 2,347 |
| リース解約損 | － | 5,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,197 | 9,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,394 | -66,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,797 | 75,086 |
| その他 | -18,946 | -10,430 |
| 小計 | 124,603 | 305,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 186 |
| 利息の支払額 | -11,881 | -11,894 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -2,347 |
| リース解約損の支払額 | － | -5,200 |
| 法人税等の支払額 | -32,167 | -40,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,753 | 245,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,556 | -246,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638,007 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,740 | -2,650 |
| 会員権の売却による収入 | 12,590 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -291 | -12,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 606,008 | -265,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -568,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,899 | -261,295 |
| 社債の発行による収入 | － | 525,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,762 |
| リース債務の返済による支出 | -1,979 | -8,306 |
| 配当金の支払額 | -4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,890 | 458,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,750 | -942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,120 | 438,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,350 | 891,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,471 | 1,627,543 |