営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末から9億82百万円減少し、15億97百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は5億28百万円の減少(前年同期は1億65百万円の増加)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益27百万円、減価償却費1億67百万円、関係会社整理損失引当金の減少1億1百万円、売上債権の増加による減少67百万円、未収入金の増加による減少34百万円、仕入債務の減少2億63百万円、未払金の減少1億50百万円、法人税等の支払額71百万円等であります。

2020/11/13 16:01