営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末から2億59百万円増加し、31億22百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は7億72百万円の増加(前年同期は5億28百万円の減少)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益7億86百万円、減価償却費1億58百万円、売上債権の増加による減少1億83百万円、棚卸資産の増加による減少1億89百万円、未収入金の減少による増加1億5百万円、仕入債務の増加による増加1億68百万円等であります。

2021/11/12 15:30