営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末から3億96百万円増加し、27億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により、資金は2億83百万円の減少(前年同期は8億48百万円の増加)となりました。主な内容は、税金等調整前中間純利益4億19百万円、減価償却費3億68百万円、賞与引当金の減少1億35百万円、負ののれん発生益2億18百万円、売上債権の増加による減少1億4百万円、棚卸資産の増加による減少4億51百万円、法人税等の支払額1億79百万円等であります。

2025/11/14 16:05