新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,277 | 199,373 |
| 減価償却費 | 211,074 | 191,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | 1,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 456 | 10,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,214 | 8,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,436 | 31,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -485 |
| 補助金収入 | -8,286 | -5,032 |
| 受取補償金 | － | -9,622 |
| 支払利息 | 40,880 | 36,200 |
| 固定資産除却損 | 77 | 399 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,519 | -165,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,510 | 23,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,557 | 101,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,214 | -16,595 |
| その他 | -56,576 | 40,455 |
| 小計 | 324,869 | 469,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 495 |
| 補助金の受取額 | 2,200 | 955 |
| 補償金の受取額 | 280 | 1,082 |
| 利息の支払額 | -39,783 | -35,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 566 | -73,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,835 | 363,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,596 | -80,059 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 20,175 |
| その他 | -22,838 | -619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,435 | -70,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,440,000 | 9,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,584,400 | -9,832,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,311 | -241,829 |
| リース債務の返済による支出 | － | -993 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,885 | -180 |
| 配当金の支払額 | -30,139 | -29,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,735 | -55,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,665 | 237,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,848 | 381,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,514 | 635,199 |
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