キャッシュ・フローの状況
2024年8月2日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7830万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9477万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3913万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -174 | -84 | 277 | -258 | -80 | 259 | 通期 | -85 | -82 | 69 | -167 | -73 | 143 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 449 | -215 | 4 | 234 | -192 | 381 | 通期 | 766 | -233 | -571 | 533 | -210 | 105 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 125 | -31 | -41 | 95 | -31 | 159 | 通期 | 371 | -130 | -183 | 242 | -110 | 164 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 70 | -99 | -21 | -29 | -97 | 114 | 通期 | 208 | -119 | -105 | 89 | -145 | 149 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 58 | -33 | -50 | 24 | -33 | 123 | 通期 | 232 | -46 | -193 | 187 | -45 | 142 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 66 | -12 | -10 | 54 | -10 | 186 | 通期 | 110 | -34 | -152 | 76 | -32 | 65 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 197 | -33 | -55 | 165 | -32 | 175 | 通期 | 374 | -40 | -294 | 334 | -67 | 105 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -84 | -31 | 140 | -115 | -31 | 130 | 通期 | -412 | -57 | 472 | -470 | -50 | 108 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 374 | -35 | -287 | 338 | -35 | 158 | 通期 | 469 | -60 | -455 | 409 | -60 | 62 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 109 | -34 | -1 | 75 | -23 | 136 | 通期 | 178 | -95 | -39 | 84 | -32 | 106 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（個）
- -1億6652万
- 2016年6月（個） プラ転
- 5億3329万
- 2017年6月（個） -54.65%
- 2億4183万
- 2018年6月（個） -63.01%
- 8945万
- 2019年6月（個） +108.63%
- 1億8663万
- 2020年6月（個） -59.32%
- 7591万
- 2021年6月（個） +339.5%
- 3億3365万
- 2022年6月（個） マイ転
- -4億6971万
- 2023年6月（個） プラ転
- 4億910万
- 2024年6月（個） -79.58%
- 8352万
設備投資#5*
- 2015年6月（個）
- -7286万
- 2016年6月（個）増加+188.85%
- -2億1046万
- 2017年6月（個）減少-47.8%
- -1億986万
- 2018年6月（個）増加+32.1%
- -1億4513万
- 2019年6月（個）減少-69.15%
- -4476万
- 2020年6月（個）減少-27.82%
- -3231万
- 2021年6月（個）増加+106.68%
- -6678万
- 2022年6月（個）減少-25.05%
- -5005万
- 2023年6月（個）増加+20.1%
- -6011万
- 2024年6月（個）減少-46.1%
- -3240万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- -1.24%
- 2016年6月（個）
- 11.2%
- 2017年6月（個）
- 5.9%
- 2018年6月（個）
- 3.62%
- 2019年6月（個）
- 3.86%
- 2020年6月（個）
- 2.01%
- 2021年6月（個）
- 7.46%
- 2022年6月（個）
- -7.61%
- 2023年6月（個）
- 9.31%
- 2024年6月（個）
- 3.94%