新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,782 | -64,762 |
| 減価償却費 | 115,327 | 111,343 |
| 固定資産除却損 | － | 8,959 |
| 減損損失 | 6,187 | 5,869 |
| 損害賠償引当金戻入益 | － | -4,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,486 | 2,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | -349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,583 | -3,987 |
| 支払利息 | 11,328 | 11,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,084 | 119,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 211,878 | 228,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,931 | -109,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,442 | 1,910 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 140,059 | -60,833 |
| その他 | -14,907 | -4,988 |
| 小計 | 465,888 | 240,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,885 | 3,986 |
| 利息の支払額 | -11,152 | -11,004 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -15,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,707 | -40,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,328 | 178,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,011 | -190,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,011 | 140,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,119 | -32,407 |
| その他 | -107 | -12,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,227 | -94,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,630,000 | 3,510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,890,000 | -3,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,996 | -183,323 |
| リース債務の返済による支出 | -8,307 | -8,665 |
| 配当金の支払額 | -26,389 | -27,143 |
| その他 | -144 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,837 | -39,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,736 | 44,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,783 | 106,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
