新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,483 | 49,782 |
| 減価償却費 | 123,390 | 115,327 |
| 減損損失 | － | 6,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,665 | 7,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -393 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | -245 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 12,403 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,277 | -3,583 |
| 支払利息 | 11,333 | 11,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,843 | 111,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -511,527 | 211,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,771 | -137,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,628 | -30,442 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -113,700 | 140,059 |
| その他 | 33,014 | -14,907 |
| 小計 | -366,959 | 465,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,279 | 3,885 |
| 利息の支払額 | -11,557 | -11,152 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,233 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,370 | 10,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,374 | 469,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,010 | -140,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,010 | 140,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,059 | -60,119 |
| その他 | -7,281 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,340 | -60,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,240,000 | 2,630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | -2,890,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,330 | -259,996 |
| リース債務の返済による支出 | -7,964 | -8,307 |
| 配当金の支払額 | -26,389 | -26,389 |
| その他 | － | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,316 | -454,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,601 | -45,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,520 | 61,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
