新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,257 | 10,483 |
| 減価償却費 | 126,304 | 123,390 |
| 減損損失 | 75,110 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,860 | -6,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,590 | -263 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 7,330 | 12,403 |
| 雇用調整助成金 | -53,773 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,313 | -3,277 |
| 保険解約返戻金 | -7,467 | － |
| 支払利息 | 12,108 | 11,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,992 | 16,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 254,549 | -511,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,525 | 8,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,795 | 52,628 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 57,791 | -113,700 |
| その他 | -617 | 33,014 |
| 小計 | 343,262 | -366,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,315 | 3,279 |
| 利息の支払額 | -11,952 | -11,557 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 51,540 | 2,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,293 | -39,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,872 | -412,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,009 | -140,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,007 | 140,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,788 | -50,059 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,879 | － |
| その他 | 1,688 | -7,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,222 | -57,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,120,000 | 3,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,590,000 | -2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,018 | -33,330 |
| リース債務の返済による支出 | -7,636 | -7,964 |
| 配当金の支払額 | -26,416 | -26,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,070 | 472,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,579 | 2,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,918 | 107,520 |
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