新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,309 | 17,257 |
| 減価償却費 | 151,174 | 126,304 |
| 減損損失 | 6,820 | 75,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,448 | -6,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,244 | -1,590 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 7,330 |
| 雇用調整助成金 | － | -53,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,122 | -2,313 |
| 保険解約返戻金 | － | -7,467 |
| 支払利息 | 14,459 | 12,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,055 | -91,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,205 | 254,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,591 | -5,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,328 | -36,795 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,467 | 57,791 |
| その他 | -28,456 | -617 |
| 小計 | 135,730 | 343,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,126 | 2,315 |
| 利息の支払額 | -14,602 | -11,952 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 51,540 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,980 | -11,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,274 | 373,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,005 | -140,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,004 | 140,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,315 | -66,788 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,879 |
| その他 | -2,041 | 1,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,358 | -40,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,980,000 | 2,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,090,000 | -2,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,329 | -50,018 |
| リース債務の返済による支出 | -7,322 | -7,636 |
| 配当金の支払額 | -26,821 | -26,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,473 | -294,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,557 | 39,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,339 | 104,918 |
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