新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -64,762 | 95,422 |
| 減価償却費 | 111,343 | 106,542 |
| 固定資産除却損 | 8,959 | 13,918 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,693 |
| 減損損失 | 5,869 | － |
| 損害賠償引当金戻入益 | -4,733 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,966 | -1,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -349 | -362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,987 | -4,432 |
| 支払利息 | 11,258 | 14,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,256 | 146,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 228,151 | -311,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,378 | -109,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,910 | -6,953 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -60,833 | -47,149 |
| その他 | -5,446 | -17,485 |
| 小計 | 240,225 | -127,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,986 | 3,952 |
| 利息の支払額 | -11,004 | -15,111 |
| 損害賠償金の支払額 | -15,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,363 | 11,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,843 | -127,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,012 | -190,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,011 | 190,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,407 | -45,083 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,829 | -11,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,440 |
| その他 | -3,541 | -5,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,778 | -55,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,510,000 | 4,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,410,000 | -3,960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,323 | -102,435 |
| リース債務の返済による支出 | -8,665 | -9,040 |
| 配当金の支払額 | -27,143 | -26,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,131 | 161,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,390 | -22,493 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 106,174 | 83,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
