キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:08
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -66万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3359万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億886万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | -264 | -174 | 449 | -438 | -140 | 444 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 286 | -102 | -325 | 184 | -103 | 303 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | 209 | -50 | 5 | 159 | -37 | 468 | 3Q | 289 | -108 | -102 | 180 | -66 | 382 | 通期 | 726 | -118 | -514 | 609 | -82 | 397 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | 191 | -43 | 175 | 148 | -53 | 720 | 3Q | 364 | -71 | -56 | 293 | -80 | 635 | 通期 | 631 | -91 | -534 | 540 | -100 | 403 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | 58 | -10 | 119 | 48 | -29 | 570 | 通期 | 511 | -150 | -360 | 361 | -152 | 404 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -5 | -74 | 143 | -79 | -72 | 469 | 通期 | 280 | -154 | -161 | 126 | -142 | 368 |
| 2014年 6月期 連/個 | 2Q | 225 | -32 | 37 | 193 | -32 | 599 | 2Q | 225 | -32 | 37 | 193 | - | 599 | 通期 | 342 | 6 | -476 | 349 | -73 | 240 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -174 | -84 | 277 | -258 | -80 | 259 | 通期 | -85 | -82 | 69 | -167 | -73 | 143 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 449 | -215 | 4 | 234 | -192 | 381 | 通期 | 766 | -233 | -571 | 533 | -210 | 105 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 125 | -31 | -41 | 95 | -31 | 159 | 通期 | 371 | -130 | -183 | 242 | -110 | 164 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 70 | -99 | -21 | -29 | -97 | 114 | 通期 | 208 | -119 | -105 | 89 | -145 | 149 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 58 | -33 | -50 | 24 | -33 | 123 | 通期 | 232 | -46 | -193 | 187 | -45 | 142 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 66 | -12 | -10 | 54 | -10 | 186 | 通期 | 110 | -34 | -152 | 76 | -32 | 65 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 197 | -33 | -55 | 165 | -32 | 175 | 通期 | 374 | -40 | -294 | 334 | -67 | 105 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -84 | -31 | 140 | -115 | -31 | 130 | 通期 | -412 | -57 | 472 | -470 | -50 | 108 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 374 | -35 | -287 | 338 | -35 | 158 | 通期 | 469 | -60 | -455 | 409 | -60 | 62 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 109 | -34 | -1 | 75 | -23 | 136 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年6月（連）
- -2億6381万
- 2009年6月（連） プラ転
- 2億8593万
- 2010年6月（連） +153.97%
- 7億2619万
- 2011年6月（連） -13.16%
- 6億3063万
- 2012年6月（連） -18.93%
- 5億1125万
- 2013年6月（連） -45.32%
- 2億7957万
- 2014年6月（連） +22.41%
- 3億4224万
- 2015年6月（個） マイ転
- -8477万
- 2016年6月（個） プラ転
- 7億6636万
- 2017年6月（個） -51.53%
- 3億7148万
- 2018年6月（個） -43.92%
- 2億832万
- 2019年6月（個） +11.54%
- 2億3235万
- 2020年6月（個） -52.54%
- 1億1027万
- 2021年6月（個） +239.04%
- 3億7387万
- 2022年6月（個） マイ転
- -4億1237万
- 2023年6月（個） プラ転
- 4億6932万
投資活動によるCF#2
- 2008年6月（連）資金投入
- -1億7410万
- 2009年6月（連）投入-41.31%
- -1億217万
- 2010年6月（連）投入+15.12%
- -1億1762万
- 2011年6月（連）投入-22.96%
- -9061万
- 2012年6月（連）投入+65.45%
- -1億4991万
- 2013年6月（連）投入+2.64%
- -1億5387万
- 2014年6月（連）資金回収
- 644万
- 2015年6月（個）資金投入
- -8175万
- 2016年6月（個）投入+185.08%
- -2億3307万
- 2017年6月（個）投入-44.37%
- -1億2964万
- 2018年6月（個）投入-8.31%
- -1億1886万
- 2019年6月（個）投入-61.54%
- -4572万
- 2020年6月（個）投入-24.85%
- -3435万
- 2021年6月（個）投入+17.07%
- -4022万
- 2022年6月（個）投入+42.56%
- -5734万
- 2023年6月（個）投入+5.03%
- -6022万
財務活動によるCF#3
- 2008年6月（連）資金調達
- 4億4936万
- 2009年6月（連）返済還元
- -3億2456万
- 2010年6月（連）返済還元
- -5億1402万
- 2011年6月（連）返済還元
- -5億3445万
- 2012年6月（連）返済還元
- -3億6040万
- 2013年6月（連）返済還元
- -1億6138万
- 2014年6月（連）返済還元
- -4億7649万
- 2015年6月（個）資金調達
- 6870万
- 2016年6月（個）返済還元
- -5億7063万
- 2017年6月（個）返済還元
- -1億8291万
- 2018年6月（個）返済還元
- -1億492万
- 2019年6月（個）返済還元
- -1億9342万
- 2020年6月（個）返済還元
- -1億5247万
- 2021年6月（個）返済還元
- -2億9407万
- 2022年6月（個）資金調達
- 4億7231万
- 2023年6月（個）返済還元
- -4億5483万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月（連）
- -4億3791万
- 2009年6月（連） プラ転
- 1億8376万
- 2010年6月（連） +231.17%
- 6億857万
- 2011年6月（連） -11.26%
- 5億4002万
- 2012年6月（連） -33.09%
- 3億6133万
- 2013年6月（連） -65.21%
- 1億2570万
- 2014年6月（連） +177.4%
- 3億4869万
- 2015年6月（個） マイ転
- -1億6652万
- 2016年6月（個） プラ転
- 5億3329万
- 2017年6月（個） -54.65%
- 2億4183万
- 2018年6月（個） -63.01%
- 8945万
- 2019年6月（個） +108.63%
- 1億8663万
- 2020年6月（個） -59.32%
- 7591万
- 2021年6月（個） +339.5%
- 3億3365万
- 2022年6月（個） マイ転
- -4億6971万
- 2023年6月（個） プラ転
- 4億910万
設備投資#5*
- 2008年6月（連）
- -1億3960万
- 2009年6月（連）減少-26.12%
- -1億314万
- 2010年6月（連）減少-20.84%
- -8164万
- 2011年6月（連）増加+22.43%
- -9996万
- 2012年6月（連）増加+52.2%
- -1億5213万
- 2013年6月（連）減少-6.44%
- -1億4234万
- 2014年6月（連）減少-48.64%
- -7310万
- 2015年6月（個）減少-0.33%
- -7286万
- 2016年6月（個）増加+188.85%
- -2億1046万
- 2017年6月（個）減少-47.8%
- -1億986万
- 2018年6月（個）増加+32.1%
- -1億4513万
- 2019年6月（個）減少-69.15%
- -4476万
- 2020年6月（個）減少-27.82%
- -3231万
- 2021年6月（個）増加+106.68%
- -6678万
- 2022年6月（個）減少-25.05%
- -5005万
- 2023年6月（個）増加+20.1%
- -6011万
現金等#6
- 2008年6月（連）
- 4億4365万
- 2009年6月（連） -31.74%
- 3億284万
- 2010年6月（連） +31.22%
- 3億9740万
- 2011年6月（連） +1.4%
- 4億296万
- 2012年6月（連） +0.23%
- 4億389万
- 2013年6月（連） -8.84%
- 3億6820万
- 2014年6月（連） -34.71%
- 2億4040万
- 2015年6月（個） -40.69%
- 1億4257万
- 2016年6月（個） -26.19%
- 1億523万
- 2017年6月（個） +55.99%
- 1億6415万
- 2018年6月（個） -9.42%
- 1億4868万
- 2019年6月（個） -4.57%
- 1億4189万
- 2020年6月（個） -53.95%
- 6533万
- 2021年6月（個） +60.57%
- 1億491万
- 2022年6月（個） +2.48%
- 1億752万
- 2023年6月（個） -42.54%
- 6178万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- -3.12%
- 2009年6月（連）
- 3.47%
- 2010年6月（連）
- 9.22%
- 2011年6月（連）
- 7.32%
- 2012年6月（連）
- 5.8%
- 2013年6月（連）
- 3.29%
- 2014年6月（連）
- 3.83%
- 2015年6月（個）
- -1.24%
- 2016年6月（個）
- 11.2%
- 2017年6月（個）
- 5.9%
- 2018年6月（個）
- 3.62%
- 2019年6月（個）
- 3.86%
- 2020年6月（個）
- 2.01%
- 2021年6月（個）
- 7.46%
- 2022年6月（個）
- -7.61%
- 2023年6月（個）
- 9.31%