新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,483 | 262,574 |
| 減価償却費 | 124,117 | 116,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,767 | -20,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,930 | 8,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,034 | -110,370 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 58,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | -517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -273 |
| 受取補償金 | -9,622 | － |
| 受取保険金 | -4,127 | -4,100 |
| 支払利息 | 24,735 | 21,314 |
| 固定資産除却損 | 159 | 9,521 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457,600 | -321,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,837 | 60,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,363 | 106,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,237 | 14,041 |
| その他 | 6,531 | -30,544 |
| 小計 | 260,935 | 168,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 250 |
| 補助金の受取額 | 955 | － |
| 補償金の受取額 | 482 | － |
| 利息の支払額 | -23,168 | -20,273 |
| 法人税等の支払額 | -48,246 | -90,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,304 | 57,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,264 | -25,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,350 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,175 | 19,049 |
| その他 | -140 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,229 | -9,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,300,000 | 5,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,050,200 | -5,200,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,909 | -299,669 |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -1,411 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -221 |
| 配当金の支払額 | -29,738 | -29,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,855 | 118,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,930 | 166,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,402 | 720,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,333 | 569,914 |
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