四半期報告書-第50期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 262,574 | 163,042 |
減価償却費 | 116,029 | 118,321 |
減損損失 | - | 6,656 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20,573 | -5,001 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,069 | 2,505 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -110,370 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | 58,138 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -517 | -1,835 |
受取利息及び受取配当金 | -273 | -296 |
受取保険金 | -4,100 | - |
支払利息 | 21,314 | 18,535 |
固定資産除却損 | 9,521 | 10,857 |
売上債権の増減額(△は増加) | -321,570 | -247,390 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,304 | -98,579 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 106,125 | 75,957 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,041 | 13,853 |
その他 | -30,544 | -31,262 |
小計 | 168,169 | 25,364 |
利息及び配当金の受取額 | 250 | 280 |
利息の支払額 | -20,273 | -18,729 |
法人税等の支払額 | -90,291 | -11,759 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,854 | -4,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,756 | -71,832 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -7,476 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 6,733 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,350 | -360 |
保険積立金の払戻による収入 | 19,049 | - |
その他 | 299 | -810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,756 | -73,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 5,350,000 | 6,150,000 |
短期借入金の返済による支出 | -5,200,200 | -5,885,200 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -299,669 | -90,138 |
リース債務の返済による支出 | -1,411 | -1,440 |
自己株式の取得による支出 | -221 | - |
配当金の支払額 | -29,644 | -29,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,852 | 143,488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166,951 | 64,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 402,963 | 569,914 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,914 | 468,789 |