新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 262,574 | 163,042 |
| 減価償却費 | 116,029 | 118,321 |
| 減損損失 | － | 6,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,573 | -5,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,069 | 2,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110,370 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 58,138 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -517 | -1,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -296 |
| 受取保険金 | -4,100 | － |
| 支払利息 | 21,314 | 18,535 |
| 固定資産除却損 | 9,521 | 10,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,570 | -247,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,304 | -98,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,125 | 75,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,041 | 13,853 |
| その他 | -30,544 | -31,262 |
| 小計 | 168,169 | 25,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 280 |
| 利息の支払額 | -20,273 | -18,729 |
| 法人税等の支払額 | -90,291 | -11,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,854 | -4,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,756 | -71,832 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,350 | -360 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,049 | － |
| その他 | 299 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,756 | -73,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,350,000 | 6,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,200,200 | -5,885,200 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,669 | -90,138 |
| リース債務の返済による支出 | -1,411 | -1,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | － |
| 配当金の支払額 | -29,644 | -29,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,852 | 143,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,951 | 64,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,963 | 569,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,914 | 468,789 |
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