新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,042 | 226,872 |
| 減価償却費 | 118,321 | 98,210 |
| 減損損失 | 6,656 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,001 | -704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,505 | 6,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,835 | -1,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -467 |
| 受取補償金 | -4,077 | -9,637 |
| 支払利息 | 18,535 | 17,819 |
| 固定資産除却損 | 10,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,390 | -198,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,579 | -113,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,957 | 204,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,853 | 3,828 |
| その他 | -29,878 | 6,904 |
| 小計 | 22,671 | 239,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 453 |
| 補償金の受取額 | 2,693 | 8,790 |
| 利息の支払額 | -18,729 | -18,012 |
| 法人税等の支払額 | -11,759 | -5,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,844 | 225,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,832 | -32,239 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,476 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,733 | 210 |
| その他 | -810 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,746 | -31,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,150,000 | 6,720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,885,200 | -6,485,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,138 | -72,632 |
| リース債務の返済による支出 | -1,440 | -3,153 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92,365 |
| 配当金の支払額 | -29,733 | -29,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,488 | 36,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,896 | 230,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403,892 | 468,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,789 | 598,507 |
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