四半期報告書-第52期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 121,501 |
| 減価償却費 | 88,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 |
| 受取補償金 | -7,982 |
| 支払利息 | 14,928 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -95,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,251 |
| その他 | -59,237 |
| 小計 | -135,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 |
| 補償金の受取額 | 13,551 |
| 利息の支払額 | -14,711 |
| 法人税等の支払額 | -37,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,909 |
| その他 | -3,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 7,960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,620,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,330 |
| リース債務の返済による支出 | -3,255 |
| 配当金の支払額 | -26,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,540 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,942 |