四半期報告書-第53期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月12日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 121,501 | 169,371 |
減価償却費 | 88,116 | 88,062 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,952 | 3,448 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 655 | -1,941 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -313 | -51 |
受取利息及び受取配当金 | -567 | -611 |
受取補償金 | -7,982 | - |
支払利息 | 14,928 | 14,584 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -95,301 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 227,809 | -60,497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -343,642 | 124,943 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -68,403 | 94,264 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,251 | 11,709 |
その他 | -59,237 | -4,157 |
小計 | -135,735 | 439,125 |
利息及び配当金の受取額 | 555 | 599 |
補償金の受取額 | 13,551 | - |
利息の支払額 | -14,711 | -14,347 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -37,943 | 23,942 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,283 | 449,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | -50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -79,909 | -191,999 |
その他 | -3,924 | 6,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,833 | -215,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,960,000 | 8,180,000 |
短期借入金の返済による支出 | -7,620,200 | -8,565,200 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -33,330 | -80,034 |
リース債務の返済による支出 | -3,255 | -4,331 |
配当金の支払額 | -26,556 | -26,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,657 | 4,328 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,540 | 238,437 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,942 | 381,010 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,652 | - |