新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,501 | 169,371 |
| 減価償却費 | 88,116 | 88,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,952 | 3,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 655 | -1,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -313 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -611 |
| 受取補償金 | -7,982 | － |
| 支払利息 | 14,928 | 14,584 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -95,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,809 | -60,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343,642 | 124,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,403 | 94,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,251 | 11,709 |
| その他 | -59,237 | -4,157 |
| 小計 | -135,735 | 439,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 599 |
| 補償金の受取額 | 13,551 | － |
| 利息の支払額 | -14,711 | -14,347 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,943 | 23,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,283 | 449,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,909 | -191,999 |
| その他 | -3,924 | 6,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,833 | -215,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,960,000 | 8,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,620,200 | -8,565,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,330 | -80,034 |
| リース債務の返済による支出 | -3,255 | -4,331 |
| 配当金の支払額 | -26,556 | -26,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,657 | 4,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,540 | 238,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,942 | 381,010 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,652 | － |
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