四半期報告書-第54期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,371 | 164,981 |
| 減価償却費 | 88,062 | 105,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,448 | 4,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,941 | 554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -611 | -733 |
| 支払利息 | 14,584 | 11,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,497 | 12,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,943 | 9,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,264 | -72,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,709 | -30,007 |
| その他 | -4,157 | -8,937 |
| 小計 | 439,125 | 196,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 726 |
| 利息の支払額 | -14,347 | -10,581 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,942 | -60,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,319 | 125,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,999 | -31,000 |
| その他 | 6,789 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,210 | -30,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,180,000 | 8,230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,565,200 | -8,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,034 | -71,665 |
| リース債務の返済による支出 | -4,331 | -3,197 |
| 配当金の支払額 | -26,105 | -26,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,328 | -41,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,437 | 53,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,010 | 158,892 |