新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年10月10日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,981 | 50,990 |
| 減価償却費 | 105,930 | 85,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,220 | -1,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 554 | -323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -976 |
| 支払利息 | 11,104 | 8,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,021 | -42,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,331 | -10,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,379 | -33,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,007 | 7,987 |
| その他 | -8,937 | 15,768 |
| 小計 | 196,097 | 79,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 726 | 969 |
| 利息の支払額 | -10,581 | -8,320 |
| 法人税等の支払額 | -60,880 | -2,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,362 | 69,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,000 | -96,727 |
| その他 | 426 | -1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,574 | -98,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,230,000 | 3,510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,170,000 | -3,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,665 | -281,665 |
| リース債務の返済による支出 | -3,197 | -3,332 |
| 配当金の支払額 | -26,268 | -26,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,130 | -21,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,657 | -50,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,892 | 113,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
