新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,234 | 208,483 |
| 減価償却費 | 137,307 | 124,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | 3,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | 4,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,809 | 5,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,621 | -1,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -395 |
| 受取補償金 | － | -9,622 |
| 受取保険金 | － | -4,127 |
| 支払利息 | 27,335 | 24,735 |
| 有形固定資産除却損 | 77 | 159 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,534 | -457,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,863 | 155,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,588 | 182,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,799 | -4,237 |
| その他 | 15,866 | 6,531 |
| 小計 | 231,387 | 260,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 345 |
| 補助金の受取額 | － | 955 |
| 補償金の受取額 | 280 | 482 |
| 利息の支払額 | -25,213 | -23,168 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,939 | -48,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,748 | 191,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,221 | -53,264 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 20,175 |
| その他 | -2,282 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,503 | -43,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,190,000 | 6,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,321,800 | -6,050,200 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,819 | -144,909 |
| リース債務の返済による支出 | － | -296 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,885 | － |
| 配当金の支払額 | -30,044 | -29,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,451 | 174,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,696 | 322,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,848 | 467,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,545 | 720,333 |
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