有価証券報告書-第52期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 149,908 |
減価償却費 | 177,656 |
減損損失 | 1,625 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,576 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -907 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -515 |
受取補償金 | -8,886 |
受取利息及び受取配当金 | -1,182 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -95,301 |
支払利息 | 30,854 |
売上債権の増減額(△は増加) | 271,456 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -218,036 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -213,741 |
その他 | -110,279 |
補償金の受取額 | 14,455 |
小計 | -4,749 |
利息及び配当金の受取額 | 1,180 |
利息の支払額 | -30,755 |
法人税等の支払額 | -64,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -130,000 |
定期預金の払戻による収入 | 130,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -72,862 |
その他 | -4,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,758 |
有形固定資産の除却による支出 | -4,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 16,310,000 |
短期借入金の返済による支出 | -16,130,400 |
長期借入金の返済による支出 | -79,992 |
配当金の支払額 | -26,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,700 |
リース債務の返済による支出 | -4,258 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -97,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,572 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,652 |