有価証券報告書-第53期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,908 | 170,436 |
| 減価償却費 | 177,656 | 240,885 |
| 減損損失 | 1,625 | 12,391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,576 | 11,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -515 | 1,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -907 | -510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,182 | -1,248 |
| 支払利息 | 30,854 | 27,529 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -95,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,456 | 62,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,036 | 235,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,741 | -22,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,021 | 32,305 |
| その他 | -104,710 | -596 |
| 小計 | 9,706 | 769,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,180 | 1,242 |
| 利息の支払額 | -30,755 | -26,945 |
| 法人税等の支払額 | -64,901 | -2,274 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,770 | 766,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,862 | -210,465 |
| その他 | -8,896 | 7,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,758 | -233,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,310,000 | 15,547,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,130,400 | -16,750,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,992 | -130,032 |
| リース債務の返済による支出 | -4,258 | -7,462 |
| 配当金の支払額 | -26,649 | -26,291 |
| その他 | － | -3,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,700 | -570,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,828 | -37,337 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,652 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,572 | 105,235 |