新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,041 | 181,072 |
| 減価償却費 | 242,845 | 194,647 |
| 減損損失 | 6,656 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -201 | -1,877 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,487 | -144,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,581 | -621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 141,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -743 | -1,065 |
| 受取補償金 | -6,511 | -20,703 |
| 支払利息 | 36,323 | 34,544 |
| 固定資産除却損 | 14,096 | 3,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,834 | 183,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,799 | -194,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,258 | 11,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,547 | -2,263 |
| その他 | -19,144 | -4,321 |
| 小計 | 360,522 | 379,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -36,188 | -34,826 |
| 補償金の受取額 | 7,261 | 19,983 |
| 法人税等の支払額 | -52,758 | -23,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,576 | 342,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 290,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,345 | -73,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,694 | 261 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,865 | － |
| その他投資資産の増減額（△は増加） | 18,640 | -708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,875 | 6,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,940,000 | 13,910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,900,400 | -14,115,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,296 | -139,794 |
| リース債務の返済による支出 | -2,894 | -6,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95,247 |
| 配当金の支払額 | -29,794 | -29,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,384 | -476,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,684 | -127,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,208 | 240,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
