新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,970 | 98,041 |
| 減価償却費 | 257,999 | 242,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | -201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,379 | 13,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110,370 | － |
| 減損損失 | 24,996 | 6,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,398 | -7,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -743 |
| 受取補償金 | -538 | -6,511 |
| 支払利息 | 40,959 | 36,323 |
| 固定資産除却損 | 14,721 | 14,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,022 | -25,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,869 | 64,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,639 | -66,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,989 | 10,547 |
| その他 | 55,901 | -19,144 |
| 小計 | 695,057 | 360,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 738 |
| 利息の支払額 | -39,566 | -36,188 |
| 補償金の受取額 | 2,938 | 7,261 |
| 法人税等の支払額 | -147,771 | -52,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,255 | 279,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 190,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,137 | -142,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 6,694 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,456 | -16,865 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14,949 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,478 | 20,114 |
| その他投資資産の増減額（△は増加） | -7,005 | -1,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,919 | -153,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,580,000 | 13,940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,815,400 | -13,900,400 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,107 | -168,296 |
| リース債務の返済による支出 | -2,837 | -2,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | － |
| 配当金の支払額 | -29,840 | -29,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,406 | -161,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928 | -35,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,963 | 403,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 403,892 | 368,208 |
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