有価証券報告書-第50期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 169,970 | 98,041 |
減価償却費 | 257,999 | 242,845 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,509 | -201 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,379 | 13,487 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -110,370 | - |
減損損失 | 24,996 | 6,656 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17,398 | -7,581 |
受取利息及び受取配当金 | -597 | -743 |
受取補償金 | -538 | -6,511 |
支払利息 | 40,959 | 36,323 |
固定資産除却損 | 14,721 | 14,096 |
売上債権の増減額(△は増加) | 345,022 | -25,834 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31,869 | 64,799 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67,639 | -66,258 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,989 | 10,547 |
その他 | 55,901 | -19,144 |
小計 | 695,057 | 360,522 |
利息及び配当金の受取額 | 597 | 738 |
利息の支払額 | -39,566 | -36,188 |
補償金の受取額 | 2,938 | 7,261 |
法人税等の支払額 | -147,771 | -52,758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,255 | 279,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -190,000 | -210,000 |
定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 190,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -152,137 | -142,345 |
有形固定資産の売却による収入 | 252 | 6,694 |
有形固定資産の除却による支出 | -7,456 | -16,865 |
保険積立金の払戻による収入 | 14,949 | - |
差入保証金の回収による収入 | 1,478 | 20,114 |
その他投資資産の増減額(△は増加) | -7,005 | -1,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,919 | -153,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 11,580,000 | 13,940,000 |
短期借入金の返済による支出 | -11,815,400 | -13,900,400 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -392,107 | -168,296 |
リース債務の返済による支出 | -2,837 | -2,894 |
自己株式の取得による支出 | -221 | - |
配当金の支払額 | -29,840 | -29,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,406 | -161,384 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 928 | -35,684 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 402,963 | 403,892 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 403,892 | 368,208 |