四半期報告書-第58期第2四半期(令和2年10月10日-令和2年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 56,236 | -26,740 |
| 減価償却費 | 72,013 | 66,074 |
| 減損損失 | － | 70,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,966 | -9,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251 | -1,005 |
| 雇用調整助成金収入 | － | -40,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -943 | -1,352 |
| 支払利息 | 7,383 | 6,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,356 | -56,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,512 | 212,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,039 | -78,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,882 | 47,666 |
| その他 | 8,391 | -9,003 |
| 小計 | 80,736 | 180,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 941 | 1,353 |
| 利息の支払額 | -7,284 | -6,013 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 26,760 |
| 法人税等の支払額 | -8,535 | -4,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,858 | 197,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,002 | -70,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,001 | 70,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,172 | -31,792 |
| その他 | -1,985 | -794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,158 | -32,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,390,000 | 840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,320,000 | -960,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -45,018 |
| リース債務の返済による支出 | -3,622 | -3,777 |
| 配当金の支払額 | -26,473 | -26,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,094 | -55,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,605 | 109,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,339 | 174,860 |