四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,740 | 31,454 |
| 減価償却費 | 66,074 | 60,065 |
| 減損損失 | 70,130 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,345 | -8,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | -294 |
| 雇用調整助成金収入 | -40,005 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -1,485 |
| 支払利息 | 6,328 | 5,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,184 | -126,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212,149 | -204,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,421 | 173,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,835 | 52,532 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47,666 | -53,846 |
| その他 | 5,832 | 14,049 |
| 小計 | 180,097 | -59,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,353 | 1,484 |
| 利息の支払額 | -6,013 | -5,091 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 26,760 | 2,233 |
| 法人税等の支払額 | -4,912 | -23,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,285 | -83,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,004 | -70,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,003 | 70,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,792 | -30,640 |
| その他 | -794 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,587 | -31,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 840,000 | 1,170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -960,000 | -1,190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,018 | -9,999 |
| リース債務の返済による支出 | -3,777 | -3,940 |
| 配当金の支払額 | -26,380 | -26,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,176 | 139,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,521 | 24,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,860 | 129,813 |