四半期報告書-第60期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,454 | 63,977 |
| 減価償却費 | 60,065 | 56,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,587 | 4,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -393 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -294 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,485 | -1,690 |
| 支払利息 | 5,387 | 6,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,247 | 13,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -204,956 | 142,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,256 | -2,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,532 | -20,589 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -53,846 | 111,759 |
| その他 | 14,049 | -8,838 |
| 小計 | -59,064 | 365,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,484 | 1,988 |
| 利息の支払額 | -5,091 | -5,559 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,233 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,408 | 12,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,846 | 373,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,005 | -70,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,005 | 70,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,640 | -35,237 |
| その他 | -373 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,013 | -35,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,170,000 | 1,020,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,190,000 | -1,260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,999 | -16,665 |
| リース債務の返済による支出 | -3,940 | -4,109 |
| 配当金の支払額 | -26,305 | -26,336 |
| その他 | － | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,755 | -287,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,894 | 50,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,520 | 158,452 |