新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,977 | 5,761 |
| 減価償却費 | 56,812 | 52,795 |
| 固定資産除却損 | － | 8,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,898 | -1,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,690 | -1,924 |
| 支払利息 | 6,070 | 5,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,120 | 135,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 142,453 | 106,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,667 | -85,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,589 | -29,729 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 111,759 | -54,633 |
| その他 | -8,838 | -1,513 |
| 小計 | 365,090 | 139,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,988 | 1,924 |
| 利息の支払額 | -5,559 | -5,523 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,127 | -27,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,646 | 108,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,005 | -70,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,005 | 70,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,237 | -23,490 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -8,829 |
| その他 | -221 | -1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,459 | -33,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,020,000 | 1,170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,260,000 | -1,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,665 | -39,329 |
| リース債務の返済による支出 | -4,109 | -4,287 |
| 配当金の支払額 | -26,336 | -27,049 |
| その他 | -144 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,255 | -665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,932 | 74,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,452 | 136,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
