新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,761 | 75,818 |
| 減価償却費 | 52,795 | 51,698 |
| 固定資産除却損 | 8,829 | 1,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | -2,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,924 | -2,067 |
| 支払利息 | 5,889 | 5,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,285 | 13,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106,174 | -137,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,636 | 67,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,729 | 4,122 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -54,633 | -8,999 |
| その他 | -1,426 | 10,741 |
| 小計 | 139,633 | 79,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,924 | 2,065 |
| 利息の支払額 | -5,523 | -6,174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,080 | 17,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,954 | 92,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,005 | -70,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,005 | 70,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,490 | -15,465 |
| 固定資産の除却による支出 | -8,829 | -1,108 |
| その他 | -1,273 | -5,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,593 | -21,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,170,000 | 1,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,180,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,329 | -23,994 |
| リース債務の返済による支出 | -4,287 | -4,472 |
| 配当金の支払額 | -27,049 | -26,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665 | 5,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,608 | 76,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,391 | 182,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
