新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,818 | -13,764 |
| 減価償却費 | 51,698 | 53,143 |
| 固定資産売却益 | -4,553 | -802 |
| 固定資産除却損 | 1,108 | 8,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,470 | -11,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -417 | -338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,067 | -2,448 |
| 支払利息 | 5,968 | 9,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,527 | 26,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,477 | 139,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,698 | -30,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,122 | -20,182 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,999 | 56,085 |
| その他 | 15,294 | 6,435 |
| 小計 | 79,250 | 219,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,065 | 2,356 |
| 利息の支払額 | -6,174 | -9,387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,715 | -18,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,857 | 194,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,006 | -70,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,006 | 70,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,465 | -43,085 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,108 | － |
| その他 | -5,317 | -3,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,891 | -46,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,360,000 | 1,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,994 | -73,775 |
| リース債務の返済による支出 | -4,472 | -4,666 |
| 配当金の支払額 | -26,035 | -26,758 |
| その他 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,497 | -75,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 1,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,584 | 74,278 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 182,758 | 157,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
