新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,142 | 127,989 |
| 減価償却費 | 324,468 | 289,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,514 | -111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,485 | 8,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,438 | 9,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,209 | 539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,461 | -723 |
| 補助金収入 | － | -9,086 |
| 受取補償金 | -2,060 | － |
| 支払利息 | 60,264 | 53,505 |
| 固定資産除却損 | 2,113 | 753 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 158 |
| ゴルフ会員権評価損 | 600 | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,618 | -105,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,187 | 368,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,368 | 40,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 800 | -16,054 |
| その他 | -110,926 | -1,976 |
| 小計 | 347,997 | 767,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,451 | 854 |
| 利息の支払額 | -59,621 | -51,968 |
| 補助金の受取額 | － | 9,086 |
| 補償金の受取額 | 1,779 | 220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,672 | 455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,936 | 726,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -190,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,713 | -81,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,430 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,434 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,500 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 599 | － |
| その他投資資産の増減額（△は増加） | -4,129 | -23,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,173 | -117,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,190,000 | 14,710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,220,000 | -15,202,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,590 | -284,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,908 | -6,885 |
| 配当金の支払額 | -31,064 | -30,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,563 | -514,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,801 | 94,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 443,650 | 302,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 302,848 | 397,402 |
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