新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,989 | 232,321 |
| 減価償却費 | 289,138 | 259,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | 1,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,408 | 14,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,619 | 11,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 539 | 3,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 | -706 |
| 補助金収入 | -9,086 | -5,602 |
| 受取補償金 | － | -9,622 |
| 支払利息 | 53,505 | 47,110 |
| 固定資産除却損 | 753 | 1,025 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 158 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,065 | -265,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 368,840 | 157,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,961 | 218,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,054 | -11,780 |
| その他 | -1,976 | 65,569 |
| 小計 | 767,547 | 741,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 854 | 732 |
| 利息の支払額 | -51,968 | -46,191 |
| 補助金の受取額 | 9,086 | 5,602 |
| 補償金の受取額 | 220 | 1,682 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 455 | -73,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,196 | 630,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,000 | -190,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,647 | -99,960 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 20,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,434 | － |
| その他投資資産の増減額（△は増加） | -23,540 | -827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,621 | -90,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,710,000 | 12,390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,202,000 | -12,790,400 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,970 | -302,297 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,885 | -180 |
| 配当金の支払額 | -30,166 | -29,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,021 | -534,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,553 | 5,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,848 | 397,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 397,402 | 402,963 |
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