新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -115,537 | 58,142 |
| 減価償却費 | 319,484 | 324,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276 | -4,514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,283 | 6,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,762 | 2,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,589 | 9,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,420 | -1,461 |
| 受取補償金 | -8,666 | -2,060 |
| 支払利息 | 52,208 | 60,264 |
| 固定資産除却損 | 31,231 | 2,113 |
| 借地原状復旧費用 | 15,428 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 900 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,504 | 210,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,223 | 134,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,746 | -342,368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,859 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,965 | 800 |
| その他 | -6,898 | -110,926 |
| 小計 | -211,737 | 347,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 1,451 |
| 利息の支払額 | -56,278 | -59,621 |
| 補償金の受取額 | 9,819 | 1,779 |
| 法人税等の支払額 | -6,887 | -5,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,814 | 285,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,948 | -101,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,835 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,655 | -1,430 |
| 借地原状復旧による支払 | -15,428 | － |
| 出資金の払込による支出 | -6,808 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,297 | 599 |
| 保険金の受取による収入 | 2,057 | － |
| その他投資資産の増減額（△は増加） | -5,862 | -4,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,104 | -102,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,550,000 | 18,190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,512,500 | -18,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,840 | -242,590 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -20,908 |
| 配当金の支払額 | -31,248 | -31,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,367 | -324,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,449 | -140,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 432,201 | 443,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 443,650 | 302,848 |
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