新東（5380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,269 | 46,309 |
| 減価償却費 | 153,762 | 151,174 |
| 投資有価証券評価損 | 10,274 | － |
| 減損損失 | 17,376 | 6,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,373 | 8,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -3,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,198 | -2,122 |
| 支払利息 | 15,917 | 14,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,735 | 301,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,328 | -211,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,991 | -63,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,213 | -45,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,416 | -38,467 |
| その他 | -16,443 | -28,456 |
| 小計 | 231,058 | 135,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,197 | 2,126 |
| 利息の支払額 | -15,903 | -14,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,006 | -12,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,358 | 110,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,002 | -140,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 140,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,768 | -32,315 |
| その他 | -950 | -2,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,720 | -34,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,530,000 | 2,980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,590,000 | -3,090,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -108,329 |
| リース債務の返済による支出 | -7,022 | -7,322 |
| 配当金の支払額 | -26,409 | -26,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,427 | -152,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,789 | -76,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,896 | 65,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
