有価証券報告書-第56期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,631 | 24,269 |
| 減価償却費 | 174,465 | 153,762 |
| 投資有価証券評価損 | － | 10,274 |
| 減損損失 | － | 17,376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,006 | 4,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,558 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -448 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,096 | -2,198 |
| 支払利息 | 17,372 | 15,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,179 | -146,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,443 | 124,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,499 | 30,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,109 | 21,416 |
| その他 | 11,095 | -22,657 |
| 小計 | 242,426 | 231,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,097 | 2,197 |
| 利息の支払額 | -16,883 | -15,903 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,312 | 15,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,327 | 232,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -140,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,135 | -44,768 |
| その他 | -13,734 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,869 | -45,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,060,000 | 2,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,800,000 | -2,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,663 | -99,996 |
| リース債務の返済による支出 | -6,735 | -7,022 |
| 配当金の支払額 | -26,470 | -26,409 |
| その他 | -58 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,927 | -193,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,470 | -6,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,686 | 141,896 |