有価証券報告書-第55期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 115,364 | -54,631 |
| 減価償却費 | 223,037 | 174,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,683 | -7,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,725 | -4,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -335 | -448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,674 | -2,096 |
| 支払利息 | 21,002 | 17,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,857 | 119,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,239 | 79,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,898 | -97,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,494 | 7,109 |
| その他 | -2,285 | 11,095 |
| 小計 | 482,567 | 242,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,682 | 2,097 |
| 利息の支払額 | -20,711 | -16,883 |
| 法人税等の支払額 | -92,050 | -19,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,488 | 208,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,000 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,865 | -145,135 |
| その他 | -19,784 | -13,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,649 | -118,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,130,000 | 5,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,120,000 | -4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,996 | -331,663 |
| リース債務の返済による支出 | -6,461 | -6,735 |
| 配当金の支払額 | -26,328 | -26,470 |
| その他 | -131 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,917 | -104,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,921 | -15,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,156 | 148,686 |