営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度と比較して127百万円減少し、240百万円となりました。これは営業活動により342百万円増加し、投資活動により6百万円増加し、財務活動により476百万円減少したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金の収入は、342百万円(前期279百万円の収入)となりました。

2014/09/26 11:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(前期比34.7%減)と前連結会計年度末に比べ127百万円の減少となりました。
キャッシュ・フローの指標につきましては、期末株価が26円増加の237円(前期211円)、総資産が302百万円減少の8,164百万円(前期8,466百万円)となったことにより、時価ベースの自己資本比率が0.4ポイント増加し10.3%となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益、非資金費用である減価償却費、売上債権の減少による増加要因に対し、たな卸資産の増加の影響等により、342百万円の収入(前期279百万円)となりました。
(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

2014/09/26 11:19