流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年6月30日)	当第2四半期会計期間(平成26年12月31日)
電子記録債務	-	85,741
流動負債その他(設備関係支払手形、営業外電子記録債務)	-	11,005

2015/02/13 9:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して250百万円増加し、8,300百万円となりました。これは主にたな卸資産が348百万円、現金及び預金が115百万円増加したこと等に対し、受取手形及び売掛金が128百万円、電子記録債権が74百万円減少したこと等によるものであります。
負債合計は、前事業年度末と比較して136百万円増加し、4,967百万円となりました。これは主に借入金が306百万円増加したこと等に対し、電子記録債務が67百万円、未払法人税等38百万円、流動負債のその他が78百万円減少したこと等によるものであります。
純資産合計は、四半期純利益が137百万円となり、剰余金の配当が26百万円あったこと等により、113百万円増加の3,332百万円となりました。

2015/02/13 9:00