支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

2015/09/28 11:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における流動負債は、4,281百万円(前期4,463百万円)となり、181百万円減少いたしました。
これは、主に短期借入金が179百万円増加の2,953百万円(前期2,773百万円)となったことに対し、電子記録債務が141百万円減少の413百万円(前期555百万円)、未払金が121百万円減少の222百万円(前期344百万円)、支払手形が60百万円減少の66百万円(前期126百万円)となったこと等によるものであります。
(4) 固定負債

2015/09/28 11:57

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、全てが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務につきましては、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金の一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/09/28 11:57