営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度と比較して58百万円増加し、164百万円となりました。これは営業活動により371百万円増加し、投資活動により129百万円減少し、財務活動により182百万円減少したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金の収入は、371百万円(前期766百万円の収入)となりました。

2017/09/26 11:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により371百万円増加し、投資活動により129百万円減少し、財務活動により182百万円減少したことにより、当事業年度末には164百万円と前事業年度末に比べ58百万円の増加となりました。
キャッシュ・フローの指標につきましては、期末株価が260円(前期203円)、総資産が198百万円減少の7,419百万円(前期7,618百万円)となったことにより、時価ベースの自己資本比率が3.0ポイント増加し12.4%となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益、非資金費用である減価償却費、売上債権の減少による増加要因があっとこと等に対し、法人税等の支払額の減少要因により、371百万円の収入となりました。
(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

2017/09/26 11:47