営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度と比較して39百万円増加し、104百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金の収入は、373百万円(前期110百万円の収入)となりました。これは、主に非資金費用である減価償却費126百万円、棚卸資産の減少254百万円の増加要因があったこと等に対し、売上債権の増加91百万円の減少要因があったこと等によるものであります。

2021/09/28 11:08